年 月份
项 目实际数预计数比较增减资 金 调 度
金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增 减
期初现金结存 住来往来(借入)
收 入 外销收入 往来(借出)
内销收入
现 销 小 计
票据兑现 借入款项外销贷款
加工收入 贴现借款
退税收入 信用借款
其他收入 计 抵押借款
合计 私人借款
支 出 资本支出 银行透支
土地及房屋 员工存款
设备分期付款
机械设备 小 计
材料支出 合计
原料内购 说 明 事 项
物料内购
物料外购
生产经费
薪 资
制造费用
经常费用
推销费用
管理费用
财务费用
其他支出
分期付款
合计
期末现金结存
资金剩余短缺)+-
，资金来源运用比较表